| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-08-01 | 1.1683 | 1.1683 | 0.01% | 1.13% | 16.83% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-08-01 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | 0.99% | 15.55% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-08-01 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% | 1.07% | 10.52% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-08-01 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | 1.59% | 3.66% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-08-01 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | 1.47% | 3.49% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-08-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.98% | 2.87% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-08-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.92% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-08-01 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | 0.72% | 0.73% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-08-01 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% | 0.56% | 0.54% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-08-01 | 1.0070 | 1.0070 | -0.08% | 0.70% | 0.70% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-08-01 | 1.1942 | 1.3062 | -0.02% | 9.80% | 31.90% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-08-01 | 1.0771 | 1.1831 | -0.01% | 2.23% | 18.66% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-08-01 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | 0.42% | 0.42% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-08-01 | 1.0444 | 1.1724 | 0.12% | 1.00% | 17.99% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-08-01 | 1.0830 | 1.1280 | 0.00% | 0.73% | 12.89% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-08-01 | 1.0407 | 1.1457 | 0.05% | 1.53% | 15.25% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-08-01 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | 0.61% | 7.41% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-08-01 | 1.0887 | 1.1447 | 0.01% | 2.05% | 14.85% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-08-01 | 1.1373 | 1.1373 | 0.02% | 0.19% | 0.19% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-08-01 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | 0.14% | 0.14% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-08-01 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% | 0.24% | 0.24% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-08-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | 0.17% | 0.17% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-08-01 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-08-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-08-01 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% | -0.27% | -0.27% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-08-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% | -0.35% | -0.35% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-08-01 | 1.0799 | 1.0799 | -0.03% | -0.49% | -0.49% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-08-01 | 1.2736 | 1.2736 | -0.02% | 8.39% | 27.36% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-08-01 | 1.2723 | 1.2723 | -0.02% | 8.33% | 27.23% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式A | 023244 | 2025-08-01 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | 1.75% | 1.75% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式C | 023245 | 2025-08-01 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | 1.56% | 1.56% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式A | 019551 | 2025-08-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | 2.60% | 3.44% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式C | 019552 | 2025-08-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.03% | 2.35% | 2.70% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式A | 018886 | 2025-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.42% | -1.21% | 0.80% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式C | 018887 | 2025-08-01 | 0.9993 | 0.9993 | -0.43% | -1.45% | -0.07% | 正常開放 | |
| 東海科技動力A | 007439 | 2025-08-01 | 1.2892 | 1.2892 | -0.75% | 13.61% | 28.92% | 正常開放 | |
| 東海科技動力C | 007463 | 2025-08-01 | 1.2495 | 1.2495 | -0.75% | 13.48% | 24.95% | 正常開放 | |
| 東海祥龍（LOF）A | 168301 | 2025-08-01 | 0.8938 | 0.8938 | -0.52% | 7.52% | -10.62% | 正常開放 | |
| 東海祥龍（LOF）C | 022519 | 2025-08-01 | 0.8932 | 0.8932 | -0.51% | 7.46% | -10.68% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2025-08-01 | 0.8865 | 0.8865 | -0.28% | 1.05% | -11.35% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2025-08-01 | 0.8800 | 0.8800 | -0.28% | 0.92% | -12.00% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2025-08-01 | 1.1261 | 1.1261 | -0.49% | 2.20% | 12.61% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2025-08-01 | 0.5050 | 0.5050 | 0.80% | 5.65% | -49.50% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
| 東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-08-01 | 1.1683 | 1.1683 | 0.01% | 1.13% | 16.83% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-08-01 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | 0.99% | 15.55% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-08-01 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% | 1.07% | 10.52% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-08-01 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | 1.59% | 3.66% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-08-01 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | 1.47% | 3.49% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-08-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.98% | 2.87% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-08-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.92% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-08-01 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | 0.72% | 0.73% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-08-01 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% | 0.56% | 0.54% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-08-01 | 1.0070 | 1.0070 | -0.08% | 0.70% | 0.70% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-08-01 | 1.1942 | 1.3062 | -0.02% | 9.80% | 31.90% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-08-01 | 1.0771 | 1.1831 | -0.01% | 2.23% | 18.66% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-08-01 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | 0.42% | 0.42% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-08-01 | 1.0444 | 1.1724 | 0.12% | 1.00% | 17.99% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-08-01 | 1.0830 | 1.1280 | 0.00% | 0.73% | 12.89% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-08-01 | 1.0407 | 1.1457 | 0.05% | 1.53% | 15.25% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-08-01 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | 0.61% | 7.41% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-08-01 | 1.0887 | 1.1447 | 0.01% | 2.05% | 14.85% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-08-01 | 1.1373 | 1.1373 | 0.02% | 0.19% | 0.19% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-08-01 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | 0.14% | 0.14% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-08-01 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% | 0.24% | 0.24% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-08-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | 0.17% | 0.17% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-08-01 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-08-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-08-01 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% | -0.27% | -0.27% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-08-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% | -0.35% | -0.35% | 正常開放 | |
| 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-08-01 | 1.0799 | 1.0799 | -0.03% | -0.49% | -0.49% | 正常開放 |
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